- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.
|
Nota |
12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 r. |
12 miesięcy zakończonych |
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi |
|
42 126 |
37 044 |
Przychody netto ze sprzedaży |
42 001 |
37 013 |
|
Zmiana stanu produktów |
|
125 |
31 |
Koszty działalności operacyjnej |
|
33 369 |
30 127 |
Amortyzacja |
|
3 157 |
2 889 |
Zużycie materiałów i energii |
|
4 266 |
3 210 |
Usługi obce |
|
16 468 |
15 670 |
Podatki i opłaty |
|
215 |
197 |
Wynagrodzenia |
|
5 171 |
5 506 |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
|
506 |
453 |
Pozostałe koszty rodzajowe |
|
546 |
474 |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
3 040 |
1 728 |
Zysk na sprzedaży |
|
8 757 |
6 917 |
Pozostałe przychody operacyjne |
289 |
323 |
|
Pozostałe koszty operacyjne |
215 |
338 |
|
Zysk na działalności operacyjnej |
|
8 831 |
6 902 |
Przychody finansowe |
190 |
173 |
|
Koszty finansowe |
447 |
364 |
|
Zysk brutto |
|
8 574 |
6 711 |
Podatek dochodowy |
1 729 |
1 194 |
|
Zysk netto za rok obrotowy z działalności kontynuowanej |
|
6 845 |
5 517 |
ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ |
|
6 888 |
5 505 |
Zysk (Strata) netto przypisana udziałowcom niekontrolującym |
|
(43) |
12 |
Pozostałe całkowite dochody netto |
|
- |
- |
Całkowite dochody ogółem |
|
6 845 |
5 517 |
Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej |
|
6 888 |
5 505 |
Całkowite dochody ogółem przypisane udziałowcom niekontrolującym |
|
(43) |
12 |
Zysk na akcję z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję) |
|
|
|
Podstawowy zysk na akcję (gr na akcję) |
21 |
17 |
|
Rozwodniony zysk na nbsp;akcję (gr na akcję) |
21 |
17 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.
|
Nota |
Na dzień 31 grudnia 2015 r. |
Na dzień 31 grudnia 2014 r. |
Aktywa trwałe |
|
12 374 |
11 058 |
Wartość firmy |
1 681 |
1 740 |
|
Wartości niematerialne |
429 |
654 |
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
9 388 |
8 042 |
|
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia |
10 |
32 |
|
Aktywa finansowe długoterminowe |
300 |
- |
|
Aktywa z tytułu podatku odroczonego |
500 |
564 |
|
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe |
66 |
26 |
|
Aktywa obrotowe |
|
17 914 |
18 375 |
Zapasy |
1 717 |
1 501 |
|
Należności z tytułu dostaw i usług |
10 267 |
7 305 |
|
Należności pozostałe |
179 |
353 |
|
Nadpłaty z tytułu podatku dochodowego |
19 |
- |
|
Nadpłaty z tytułu pozostałych podatków |
5 |
183 |
|
Aktywa finansowe krótkoterminowe |
2 |
- |
|
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
5 330 |
8 827 |
|
Rozliczenia międzyokresowe |
395 |
206 |
|
Aktywa razem |
|
30 288 |
29 433 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa
–Skonsolidowane–sprawozdanie–z sytuacji–finansowej–należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.
|
Nota |
Na dzień 31 grudnia 2015 r. |
Na dzień 31 grudnia 2014 r. |
KAPITAŁ WŁASNY |
|
|
|
Kapitał podstawowy |
673 |
678 |
|
Kapitał zapasowy |
3 470 |
7 310 |
|
Kapitał rezerwowy–środki na nabycie akcji własnych |
6 387 |
3 000 |
|
Akcje własne |
(4 692) |
(998) |
|
Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę |
3 861 |
1 813 |
|
Zysk netto |
|
6 888 |
5 505 |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej |
|
16 587 |
17 308 |
Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym |
4 |
47 |
|
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM |
|
16 591 |
17 355 |
ZOBOWIĄZANIA |
|
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
3 899 |
2 494 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
3 527 |
1 971 |
|
Zobowiązania pozostałe |
116 |
233 |
|
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego |
247 |
283 |
|
Rezerwy długoterminowe |
9 |
7 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
9 798 |
9 584 |
Kredyty i pożyczki |
- |
1 077 |
|
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
1 482 |
1 283 |
|
Zobowiązania z tytułu faktoringu |
202 |
400 |
|
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania |
4 734 |
4 245 |
|
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
1 975 |
1 866 |
|
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego |
848 |
183 |
|
Zobowiązanie z tytułu pozostałych podatków |
298 |
324 |
|
Przychody przyszłych okresów |
134 |
36 |
|
Rezerwy krótkoterminowe |
125 |
170 |
|
Zobowiązania razem |
13 697 |
12 078 |
|
Pasywa razem |
|
30 288 |
29 433 |
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.
|
Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy |
Kapitał rezerwowy - środki na nabycie akcji własnych |
Akcje własne |
Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach |
Zyski zatrzymane |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej |
Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym |
Kapitał własny |
Noty |
|
|
|
||||||
Stan na 1 stycznia 2014 roku |
664 |
8 911 |
- |
- |
438 |
3 682 |
13 695 |
- |
13 695 |
Emisja akcji serii G |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
Emisja akcji serii F3, H |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
- |
13 |
Agio - akcje serii G |
- |
141 |
- |
- |
- |
- |
141 |
- |
141 |
Kapitał z przejęcia IMS events sp. z o.o. (dawniej Entertainment Group Sp. z o.o.) |
- |
78 |
- |
- |
- |
- |
78 |
35 |
113 |
Skup akcji własnych |
- |
- |
- |
(998) |
- |
- |
(998) |
- |
(998) |
Środki na nabycie akcji własnych |
- |
(3 000) |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał |
- |
916 |
- |
- |
1 375 |
(2 355) |
(64) |
- |
(64) |
Program opcyjny |
- |
263 |
- |
- |
- |
- |
263 |
- |
263 |
Wypłata dywidendy |
- |
- |
- |
- |
- |
(1 327) |
(1 327) |
- |
(1 327) |
Zysk netto roku obrotowego |
- |
- |
- |
- |
- |
5 505 |
5 505 |
12 |
5 517 |
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Suma całkowitych dochodów |
- |
- |
- |
- |
- |
5 505 |
5 505 |
12 |
5 517 |
Stan na 31 grudnia 2014 roku |
678 |
7 310 |
3 000 |
(998) |
1 813 |
5 505 |
17 308 |
47 |
17 355 |
|
Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy |
Kapitał rezerwowy - środki na nabycie akcji własnych |
Akcje własne |
Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach |
Zyski zatrzymane |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej |
Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym |
Kapitał własny |
Noty |
|
|
|
||||||
Stan na 1 stycznia 2015 roku |
678 |
7 310 |
3 000 |
(998) |
1 813 |
5 505 |
17 308 |
47 |
17 355 |
Emisja akcji serii H |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
- |
7 |
Skup akcji własnych |
- |
(4 639) |
4 639 |
(4 692) |
- |
- |
(4 692) (266) |
- |
(4 692) |
Umorzenie akcji własnych |
(12) |
- |
(1 252) |
998 |
- |
- |
(266) |
- |
(266) |
Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał |
- |
799 |
- |
- |
2 048 |
(2 840) |
- |
- |
7 |
Wypłata dywidendy |
- |
- |
- |
- |
- |
(2 665) |
(2 665) |
- |
(2 665) |
Zysk netto roku obrotowego |
- |
- |
- |
- |
- |
6 888 |
6 888 |
(43) |
6 845 |
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Suma całkowitych dochodów |
- |
- |
- |
- |
- |
6 888 |
6 888 |
(43) |
6 845 |
Stan na 31 grudnia 2015 roku |
673 |
3 470 |
6 387 |
(4 692) |
3 861 |
6 888 |
16 587 |
4 |
16 591 |
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.
|
Noty |
12 miesięcy zakończonych |
12 miesięcy zakończonych |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
|||
Zysk netto |
|
6 845 |
5 517 |
Korekty |
|
2 501 |
5 008 |
Straty/Zyski udziałowców niekontrolujących |
|
(43) |
12 |
Amortyzacja |
|
3 157 |
2 889 |
Program opcyjny |
|
- |
263 |
Odsetki leasing, kredyt, lokaty bankowe |
|
18 |
28 |
Zysk z działalności inwestycyjnej |
|
15 |
120 |
Zmiana stanu rezerw |
|
(15) |
948 |
Zmiana stanu zapasów |
|
(216) |
24 |
Zmiana stanu należności krótkoterminowych |
|
(2 788) |
(1 801) |
Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych |
|
(117) |
233 |
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, |
|
489 |
997 |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
|
(120) |
81 |
Zmiana stanu rozrachunków w tytułu podatku dochodowego |
|
1 770 |
1 323 |
Zmiany stanu pozostałych podatków |
|
144 |
(43) |
Aktualizacja należności z tytułu pożyczek |
|
64 |
- |
Inne korekty |
|
143 |
(63) |
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej |
|
9 346 |
10 525 |
Zapłacony podatek dochodowy |
|
(1 046) |
(1 328) |
Zapłacone odsetki |
|
2 |
- |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
|
8 302 |
9 197 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ |
|||
Wpływy z tytułu zbycia aktywów trwałych |
193 |
56 |
|
Zakup wartości niematerialnych i środków trwałych |
(813) |
(1 507) |
|
Wydatki z tytułu nabycia udziałów Entertainment Group Sp. z o.o. (obecnie IMS events sp. z o.o.) |
|
- |
(147) |
Zapłata warunkowa za udziały Entertainment Group Sp. z o.o. (obecnie IMS events sp. z o.o.) |
(12) |
- |
|
Udzielone pożyczki |
(300) |
- |
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
|
(932) |
(1 598) |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ |
|||
Wpływy z tytułu emisji akcji serii G |
|
- |
1 |
Wpływy z tytułu emisji akcji serii F3, H |
7 |
13 |
|
Agio - akcje serii G |
|
- |
141 |
Otrzymana dotacja |
|
- |
633 |
Wpływy z tytułu faktoringu |
|
- |
400 |
Wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych |
|
174 |
145 |
Wydatki związane z nabyciem akcji własnych |
(4 957) |
(998) |
|
Wypłata dywidendy |
|
(2 665) |
(1 327) |
Spłata kredytów bankowych wraz z odsetkami |
|
(1 080) |
(813) |
Płatności z tytułu faktoringu wraz z odsetkami |
|
(227) |
(46) |
Płatności z tytułu leasingu finansowego wraz z odsetkami |
|
(2 055) |
(2 226) |
Udzielone pożyczki |
|
(64) |
- |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
|
(10 867) |
(4 077) |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM |
|
(3 497) |
3 522 |
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 8 827 | 5 305 | |
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM: |
|
5 330 |
8 827 |
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
15 |
19 |
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH |
|
(3 497) |
3 522 |